SALDO CREATOR - FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS MODUL
A főkönyv-pénzügy modul részeként
Az alrendszer jellemzői:
- A főkönyvi könyvelésbe az adatok nagy része az alrendszerekből napi, időszaki feladással kerül be.
- A főkönyvi könyvelésben kell rögzíteni az előirányzatokkal kapcsolatos tételeket, a vegyes könyvelési tételeket (pl. hiányzó, nem alkalmazott alrendszerek feladásainak kézi rögzítése), valamint a nyitó tételeket első esetben kézi rögzítéssel, további esetekben automatikus év zárás-nyitással.
-
A könyvelés módszere lehet:
- egy számla egy ellenszámla vagy
- egy számla több ellenszámla típusú adatrögzítés.
- A főkönyvi könyvelés adatai módosíthatók mindaddig, míg az időszakot le nem zárták.
- Zárás után automatikus stornó lehetséges a következő időszakban.
-
Az év 12 hónapján túl a rendszer az alábbi időszakokat kezeli:
- 13. hónap a teljesítés számlák zárására
- 14. hónap az állományi számlák zárására használatos
- Ezzel a módszerrel utólag is lekérhetők a lezárt évre vonatkozó zárás előtti listák is.
- A könyvelési időszak (hónap) zárásának lehetősége védi a rendszer adatait a véletlen visszakönyvelésektől (pl. a féléves beszámoló készítése után az első 6 hónapra könyvelni már nem lehet)
Főkönyvi lekérdezések, adatszolgáltatások
A következő kimutatások kérhetők le telephelyenként, szervezetenként, személyenként, szakfeladatonként, és a három egyéb gyűjtő csoportonként, valamint intézményi szinten:
- Főkönyvi kivonatok
- Főkönyvi részletező kivonatok (másodlagos számla megbontás)
- Főkönyvi tételes kimutatások (kartonok)
- Pénzforgalmi (Költségvetésnél előirányzat jogcímenkénti) kimutatások
- Központi költségvetési szerveknél kincstári tranzakciós kódok szerinti kimutatások
- Ellenszámla szerinti tételes kimutatások és összesítésük, fájlba gyűjtéssel.
Feladás fogadása külső rendszerből
- A SALDO által megadott struktúrában, az integrált rendszer elvárásainak megfelelően kontírozott főkönyvi tételeket képes a rendszer automatikusan fogadni más, külső modulokból.
Költségek / Bevételek kimutathatók az alábbi szempontok szerint:
- telephelyenként, szervezeti egységenként
- projekt/témaszám
- munkaszám
- dimenzió
- elszámolási egység stb.
Fökönyvi kivonatok, eredménykimutatás, mérleg telephelyenként/ szervezeti egységenként is kimutatható
Költségfelosztás speciális megoldása:
-
Analitikus költségfelosztás lehetősége:
- a felosztás ebben az esetben nem a főkönyvi halmozott adatok utólagos felosztását jelenti, hanem a felosztás az alapbizonylatok tételeit érinti.
- Ennek következtében a lekérdezésekben nyomon követhető, visszakereshető bizonylatonként, hogy a felmerüléskor felosztandó költség kódra rögzített tétel a költségfelosztást követően milyen konkrét elszámolási egységekre lett felosztva.
-
Azonnali analitikus költségfelosztás lehetősége:
- Ha a bizonylat rögzítésekor a felosztási arány ismert, azonnal – a bizonylat rögzítését követően – a program automatikusan elvégzi a felosztást
-
Utólagos analitikus költségfelosztás:
- Azok a költségek, amelyek a felmerüléskor nem számolhatók el közvetlenül elszámolási egységre, különböző vetítési kulcsok alkalmazásával utólag feloszthatók. /OP általános, vállalati általános költség szerinti felosztás/
- A költségfelosztás automatikusan visszavonható és újra generálható, ha a vetítési alapokban, arányokban a felosztást követően állt be változás
-
Több szintű felosztás:
- a felosztott tételek további ismérvek alapján szükség szerint tovább oszthatók
Nézze meg többi modulunkat is!
| Modulok | Önállóan is használható |
|---|---|
| DOKUMENTUMKEZELŐ MODUL |
 |
| MENZA MODUL |
|
| ÉLELMEZÉSI MODUL | |
| SZERZŐDÉS/RENDELÉS NYILVÁNTARTÁSI MODUL VÁLLALKOZÁSOKNAK | |
| KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁS MODUL ÁLLAMHÁZTARTÁSNAK | |
| PÉNZTÁR MODUL (FŐKÖNYV-PÉNZÜGY MODUL) |
|
| BANK MODUL (FŐKÖNYV-PÉNZÜGY MODUL) | |
| IKTATÁSI MODUL (FŐKÖNYV-PÉNZÜGY MODUL) | |
| FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS (FŐKÖNYV-PÉNZÜGY MODUL) | |
| HÁZIPÉNZTÁR MODUL |
|
| KÉSZLET MODUL |
|
| SZÁMLÁZÁSI MODUL |
|
| TÁRGYI ESZKÖZ MODUL |
|
| KÖLTSÉGFELOSZTÁSI MODUL |
|
| BÉR-TB MODUL |
|
| VEZETŐI INFORMÁCIÓK MODUL | |
| KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZŐ MODUL ÁLLAMHÁZTARTÁSNAK |
Az integrált rendszer informatikai környezetével kapcsolatban bővebben itt olvashat.