SALDO CREATOR - FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS MODUL

A főkönyv-pénzügy modul részeként

 

Az alrendszer jellemzői:

 

  • A főkönyvi könyvelésbe az adatok nagy része az alrendszerekből napi, időszaki feladással kerül be.
  • A főkönyvi könyvelésben kell rögzíteni az előirányzatokkal kapcsolatos tételeket, a vegyes könyvelési tételeket (pl. hiányzó, nem alkalmazott alrendszerek feladásainak kézi rögzítése), valamint a nyitó tételeket első esetben kézi rögzítéssel, további esetekben automatikus év zárás-nyitással.
  • A könyvelés módszere lehet:
    • egy számla egy ellenszámla vagy
    • egy számla több ellenszámla típusú adatrögzítés.
  • A főkönyvi könyvelés adatai módosíthatók mindaddig, míg az időszakot le nem zárták.
  • Zárás után automatikus stornó lehetséges a következő időszakban.
  • Az év 12 hónapján túl a rendszer az alábbi időszakokat kezeli:
    • 13. hónap a teljesítés számlák zárására
    • 14. hónap az állományi számlák zárására használatos
  • Ezzel a módszerrel utólag is lekérhetők a lezárt évre vonatkozó zárás előtti listák is.
  • A könyvelési időszak (hónap) zárásának lehetősége védi a rendszer adatait a véletlen visszakönyvelésektől (pl. a féléves beszámoló készítése után az első 6 hónapra könyvelni már nem lehet)

 

 

Főkönyvi lekérdezések, adatszolgáltatások

 

 

A következő kimutatások kérhetők le telephelyenként, szervezetenként, személyenként, szakfeladatonként, és a három egyéb gyűjtő csoportonként, valamint intézményi szinten:

  • Főkönyvi kivonatok
  • Főkönyvi részletező kivonatok (másodlagos számla megbontás)
  • Főkönyvi tételes kimutatások (kartonok)
  • Pénzforgalmi (Költségvetésnél előirányzat jogcímenkénti) kimutatások
  • Központi költségvetési szerveknél kincstári tranzakciós kódok szerinti kimutatások
  • Ellenszámla szerinti tételes kimutatások és összesítésük, fájlba gyűjtéssel.

 

Feladás fogadása külső rendszerből

 

  • A SALDO által megadott struktúrában, az integrált rendszer elvárásainak megfelelően kontírozott főkönyvi tételeket képes a rendszer automatikusan fogadni más, külső modulokból.

 

Költségek / Bevételek kimutathatók az alábbi szempontok szerint:
  • telephelyenként, szervezeti egységenként
  • projekt/témaszám
  • munkaszám
  • dimenzió
  • elszámolási egység stb.

 

Fökönyvi kivonatok, eredménykimutatás, mérleg telephelyenként/ szervezeti egységenként is kimutatható

 

Költségfelosztás speciális megoldása:

 

  • Analitikus költségfelosztás lehetősége:
    • a felosztás ebben az esetben nem a főkönyvi halmozott adatok utólagos felosztását jelenti, hanem a felosztás az alapbizonylatok tételeit érinti.
    • Ennek következtében a lekérdezésekben nyomon követhető, visszakereshető bizonylatonként, hogy a felmerüléskor felosztandó költség kódra rögzített tétel a költségfelosztást követően milyen konkrét elszámolási egységekre lett felosztva.
  • Azonnali analitikus költségfelosztás lehetősége:
    • Ha a bizonylat rögzítésekor a felosztási arány ismert, azonnal – a bizonylat rögzítését követően – a program automatikusan elvégzi a felosztást
  • Utólagos analitikus költségfelosztás:
    • Azok a költségek, amelyek a felmerüléskor nem számolhatók el közvetlenül elszámolási egységre, különböző vetítési kulcsok alkalmazásával utólag feloszthatók. /OP általános, vállalati általános költség szerinti felosztás/
    • A költségfelosztás automatikusan visszavonható és újra generálható, ha a vetítési alapokban, arányokban a felosztást követően állt be változás
  • Több szintű felosztás:
    • a felosztott tételek további ismérvek alapján szükség szerint tovább oszthatók

 

Nézze meg többi modulunkat is!

Modulok Önállóan is használható
DOKUMENTUMKEZELŐ MODUL
MENZA MODUL
ÉLELMEZÉSI MODUL  
SZERZŐDÉS/RENDELÉS NYILVÁNTARTÁSI MODUL VÁLLALKOZÁSOKNAK  
KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁS MODUL ÁLLAMHÁZTARTÁSNAK  
PÉNZTÁR MODUL (FŐKÖNYV-PÉNZÜGY MODUL)
BANK MODUL (FŐKÖNYV-PÉNZÜGY MODUL)  
IKTATÁSI MODUL (FŐKÖNYV-PÉNZÜGY MODUL)  
FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS (FŐKÖNYV-PÉNZÜGY MODUL)  
HÁZIPÉNZTÁR MODUL
KÉSZLET MODUL
SZÁMLÁZÁSI MODUL
TÁRGYI ESZKÖZ MODUL
KÖLTSÉGFELOSZTÁSI MODUL
BÉR-TB MODUL
VEZETŐI INFORMÁCIÓK MODUL  
KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZŐ MODUL ÁLLAMHÁZTARTÁSNAK  

Az integrált rendszer informatikai környezetével kapcsolatban bővebben itt olvashat.

 

Integrált rendszerünkhöz távüzemeltetési szolgáltatás is igénybe vehető!

Kérjen ajánlatot Jelentkezzen szoftverbemutatóra